国寿安保安和纯债债券(014778)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,778,793.34 |
48,349,743.70 |
49,943,719.97 |
60,857,394.57 |
| 本期利润 |
24,571,730.15 |
-13,341,157.90 |
16,785,936.56 |
102,935,522.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
-0.38 |
0.48 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
-0.35 |
0.51 |
5.53 |
| 期末可供分配利润 |
44,568,179.88 |
34,056,216.43 |
113,377,570.24 |
44,097,762.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,885,385,215.87 |
2,742,436,584.99 |
4,391,962,635.15 |
3,859,815,142.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.17 |
8.25 |
9.18 |
8.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
