基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴衡优选一年持有混合C(014782) |
净值：
0.9815
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9815 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,785,394.97 | 3.78 |
| 688331 | 荣昌生物 | 22,834.00 | 1,776,256.86 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,652,670.00 | 3.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,100.00 | 1,614,347.00 | 3.42 |
| 002837 | 英维克 | 15,000.00 | 1,603,350.00 | 3.40 |
| 02096 | 先声药业 | 135,000.00 | 1,459,558.36 | 3.09 |
| 01093 | 石药集团 | 176,000.00 | 1,340,089.45 | 2.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,500.00 | 1,193,898.78 | 2.53 |
| 09606 | 映恩生物-B | 4,400.00 | 1,185,096.90 | 2.51 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 22,000.00 | 701,440.65 | 1.49 |
| 688796 | 百奥赛图 | 11,045.00 | 580,967.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,796,541.53 | 46.16 | 67.99 |
| 金融业 | 3,705,321.00 | 7.85 | 11.56 |
| 采矿业 | 2,564,230.00 | 5.43 | 8.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,790,492.10 | 3.79 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,447.92 | 1.78 | 2.62 |
| 建筑业 | 479,310.00 | 1.02 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 434,988.00 | 0.92 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 346,115.00 | 0.73 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,200.00 | 0.21 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 14.58 | 47,215,873.56 |
| 2025-09-30 | 87.81 | - | 12.88 | 40,229,607.31 |
| 2025-06-30 | 88.96 | - | 9.56 | 56,392,456.30 |
| 2025-03-31 | 87.56 | - | 12.39 | 57,431,982.39 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 16.06 | 60,040,671.55 |
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