基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴衡优选一年持有混合C(014782) |
净值：
1.0036
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.0036 | 2026-04-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 27,317.00 | 3,517,610.09 | 8.04 |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 1,839,361.44 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,807,650.00 | 4.13 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 31,500.00 | 1,539,445.40 | 3.52 |
| 002837 | 英维克 | 17,700.00 | 1,492,995.00 | 3.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,136.00 | 1,241,312.80 | 2.84 |
| 603127 | 昭衍新药 | 33,900.00 | 1,159,380.00 | 2.65 |
| 01093 | 石药集团 | 128,000.00 | 1,028,460.16 | 2.35 |
| 688796 | 百奥赛图 | 11,045.00 | 1,027,405.90 | 2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,024,938.00 | 2.34 |
| 688519 | 南亚新材 | 7,874.00 | 1,021,887.72 | 2.34 |
| 06127 | 昭衍新药 | 25,000.00 | 432,645.50 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,786,235.70 | 47.53 | 72.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,130,552.82 | 7.16 | 10.89 |
| 采矿业 | 1,654,217.00 | 3.78 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,620,750.80 | 3.71 | 5.64 |
| 金融业 | 1,062,828.00 | 2.43 | 3.70 |
| 建筑业 | 483,851.00 | 1.11 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.69 | - | 17.78 | 43,729,933.63 |
| 2025-12-31 | 88.74 | - | 14.58 | 47,215,873.56 |
| 2025-09-30 | 87.81 | - | 12.88 | 40,229,607.31 |
| 2025-06-30 | 88.96 | - | 9.56 | 56,392,456.30 |
| 2025-03-31 | 87.56 | - | 12.39 | 57,431,982.39 |
微信公众号
证券之星APP
