建信兴衡优选一年持有混合C(014782)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信兴衡优选一年持有混合C(014782)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,069,534.70	13,061,881.34	-7,271,465.28	-7,079,457.72
利息合计	13,039.59	6,917.55	30,629.06	19,547.87
其中：存款利息收入	11,037.98	4,915.94	27,479.03	16,403.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,001.61	2,001.61	3,150.03	3,144.02
投资收益合计	15,324,572.83	6,469,689.97	-10,889,947.69	-7,227,661.35
其中：股票投资收益	14,850,790.35	6,174,574.07	-11,701,427.79	-7,813,895.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	22,351.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	473,782.48	295,115.90	789,128.30	586,234.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	731,922.28	6,585,273.82	3,587,853.35	128,655.76
其他收入	-	-	-	-
费用	890,679.59	486,355.12	1,237,772.79	683,169.94
管理人报酬	639,465.19	348,408.22	901,044.07	491,802.58
基金托管费	106,577.53	58,068.02	150,174.11	81,967.15
销售服务费	48,183.07	29,576.60	85,869.58	48,607.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,453.77	50,302.25	100,684.98	60,793.08
利润总额	15,178,855.11	12,575,526.22	-8,509,238.07	-7,762,627.66

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