建信兴衡优选一年持有混合C(014782)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,251,349.42 |
1,479,283.97 |
-3,659,514.65 |
-2,406,828.85 |
| 本期利润 |
3,867,900.81 |
3,193,552.67 |
-2,661,021.39 |
-2,347,339.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.18 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.31 |
21.44 |
-12.41 |
-9.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.95 |
23.24 |
-9.91 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润 |
-339,024.99 |
-919,249.45 |
-4,752,211.98 |
-6,527,957.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
6,779,175.04 |
12,744,092.36 |
15,767,565.19 |
22,846,039.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.77 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.76 |
-5.30 |
-23.16 |
-22.22 |
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