基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见成长混合C(014784) |
净值：
0.9552
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9552 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 38,100.00 | 16,416,528.00 | 9.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,800.00 | 16,348,000.00 | 9.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,008.00 | 14,770,905.92 | 8.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 56,900.00 | 11,552,407.00 | 7.02 |
| 01801 | 信达生物 | 148,000.00 | 10,192,837.70 | 6.19 |
| 002384 | 东山精密 | 118,800.00 | 10,056,420.00 | 6.11 |
| 601138 | 工业富联 | 160,500.00 | 9,959,025.00 | 6.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 124,600.00 | 9,104,522.00 | 5.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,400.00 | 7,274,461.62 | 4.42 |
| 01357 | 美图公司 | 1,143,000.00 | 7,226,663.22 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,603,819.88 | 70.25 | 99.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,714.91 | 0.07 | 0.10 |
| 采矿业 | 29,620.08 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,387.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.03 | 8.35 | 2.24 | 164,552,807.82 |
| 2025-09-30 | 95.00 | 6.51 | 3.85 | 187,862,560.58 |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.89 | 5.51 | 153,666,756.54 |
| 2025-03-31 | 94.35 | 7.05 | 1.66 | 162,572,151.22 |
| 2024-12-31 | 94.94 | 6.16 | 2.81 | 170,442,842.64 |
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