基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见成长混合C(014784) |
净值：
1.2801
|
日增长率：
2.76%
|
累计净值：1.2801 | 2026-09-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 25,180.00 | 15,284,260.00 | 8.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,992.00 | 15,072,912.00 | 8.52 |
| 002384 | 东山精密 | 54,600.00 | 14,324,310.00 | 8.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,200.00 | 14,224,000.00 | 8.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 80,600.00 | 12,315,680.00 | 6.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 39,480.00 | 11,949,806.40 | 6.75 |
| 600105 | 永鼎股份 | 151,700.00 | 10,236,716.00 | 5.78 |
| 601869 | 长飞光纤 | 16,400.00 | 8,952,760.00 | 5.06 |
| 688012 | 中微公司 | 18,185.00 | 8,519,672.50 | 4.81 |
| 601138 | 工业富联 | 107,500.00 | 7,756,125.00 | 4.38 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 32,000.00 | 7,098,485.44 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,472,928.03 | 88.40 | 99.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,903.46 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,417.04 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 55,418.38 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,580.55 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | 9.40 | 4.13 | 177,003,353.00 |
| 2026-03-31 | 94.95 | 9.31 | 1.79 | 124,260,733.00 |
| 2025-12-31 | 95.03 | 8.35 | 2.24 | 164,552,807.82 |
| 2025-09-30 | 95.00 | 6.51 | 3.85 | 187,862,560.58 |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.89 | 5.51 | 153,666,756.54 |
微信公众号
证券之星APP
