招商远见成长混合C(014784)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商远见成长混合C(014784) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商远见成长混合C(014784)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,606,898.52	47,995,630.59	-3,233,964.37	18,491,390.52
利息合计	4,952.46	20,574.07	11,056.77	53,996.28
其中：存款利息收入	4,952.46	20,574.07	11,056.77	53,996.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,535,018.36	5,120,446.53	1,253,341.10	-15,204,445.85
其中：股票投资收益	53,756,957.80	3,890,512.63	415,695.02	-18,212,049.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,622,056.36	269,424.64	210,038.33	-679,626.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,004.20	960,509.26	627,607.75	3,687,230.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,938,900.24	42,831,087.98	-4,501,892.99	33,461,054.08
其他收入	128,027.46	23,522.01	3,530.75	180,786.01
费用	1,234,280.14	2,818,141.86	1,355,880.69	3,349,238.78
管理人报酬	839,030.76	2,012,798.69	969,540.70	2,388,235.89
基金托管费	139,838.42	335,466.49	161,590.15	398,039.28
销售服务费	117,267.44	188,685.79	90,365.17	210,538.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,264.03	113,741.84	57,350.38	184,649.33
其中：卖出回购金融资产支出	61,264.03	113,741.84	57,350.38	184,649.33
其他费用	76,773.82	167,400.49	77,024.46	167,721.18
利润总额	82,372,618.38	45,177,488.73	-4,589,845.06	15,142,151.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年