基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
1.1385
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1385 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 193,200.00 | 7,515,480.00 | 6.73 |
| 603129 | 春风动力 | 26,400.00 | 7,357,152.00 | 6.59 |
| 600499 | 科达制造 | 528,000.00 | 7,323,360.00 | 6.56 |
| 002984 | 森麒麟 | 303,100.00 | 6,416,627.00 | 5.74 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 391,900.00 | 6,313,509.00 | 5.65 |
| 603091 | 众鑫股份 | 76,100.00 | 6,027,881.00 | 5.40 |
| 301345 | 涛涛车业 | 22,000.00 | 5,529,040.00 | 4.95 |
| 300833 | 浩洋股份 | 89,100.00 | 3,624,588.00 | 3.24 |
| 688376 | 美埃科技 | 57,682.00 | 3,335,173.24 | 2.99 |
| 300408 | 三环集团 | 72,800.00 | 3,330,600.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,726,815.24 | 78.52 | 93.54 |
| 采矿业 | 3,250,521.00 | 2.91 | 3.47 |
| 金融业 | 2,806,584.00 | 2.51 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.73 | - | 12.75 | 111,720,671.49 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.66 | 55,885,142.67 |
| 2025-06-30 | 87.70 | 4.91 | 7.00 | 71,543,849.47 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 16.05 | 72,398,178.94 |
| 2024-12-31 | 87.79 | - | 12.85 | 74,821,573.49 |
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