基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
1.0789
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0789 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 126,700.00 | 5,344,206.00 | 9.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 72,640.00 | 5,217,731.20 | 9.34 |
| 000768 | 中航西飞 | 170,200.00 | 4,573,274.00 | 8.18 |
| 002179 | 中航光电 | 81,200.00 | 3,351,124.00 | 6.00 |
| 603977 | 国泰集团 | 207,200.00 | 2,706,032.00 | 4.84 |
| 000738 | 航发控制 | 133,700.00 | 2,687,370.00 | 4.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 39,500.00 | 2,108,510.00 | 3.77 |
| 688111 | 金山办公 | 6,445.00 | 2,039,842.50 | 3.65 |
| 688708 | 佳驰科技 | 25,953.00 | 1,851,746.55 | 3.31 |
| 688220 | 翱捷科技 | 15,504.00 | 1,713,192.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,156,172.04 | 80.80 | 87.38 |
| 采矿业 | 3,959,803.00 | 7.09 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,563,812.50 | 4.59 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.66 | 55,885,142.67 |
| 2025-06-30 | 87.70 | 4.91 | 7.00 | 71,543,849.47 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 16.05 | 72,398,178.94 |
| 2024-12-31 | 87.79 | - | 12.85 | 74,821,573.49 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.84 | 83,297,889.42 |
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