基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
1.1052
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.1052 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 528,600.00 | 120,520,800.00 | 5.08 |
| 03808 | 中国重汽 | 3,812,500.00 | 118,341,781.20 | 4.99 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 7,649,600.00 | 108,471,328.00 | 4.57 |
| 603129 | 春风动力 | 355,709.00 | 102,109,825.54 | 4.30 |
| 000680 | 山推股份 | 10,699,132.00 | 96,934,135.92 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 305,885.00 | 89,046,182.35 | 3.75 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,409,600.00 | 71,833,216.00 | 3.03 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1,399,961.00 | 63,446,232.52 | 2.67 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,238,700.00 | 56,120,388.00 | 2.36 |
| 600031 | 三一重工 | 3,148,000.00 | 55,058,520.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,217,541,710.64 | 51.29 | 94.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,662,936.00 | 1.04 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,594,740.88 | 0.87 | 1.61 |
| 采矿业 | 18,060,918.27 | 0.76 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,214,160.40 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.75 | - | 34.38 | 2,373,714,477.69 |
| 2026-06-30 | 79.19 | 0.19 | 23.21 | 1,338,485,969.73 |
| 2026-03-31 | 87.53 | - | 12.61 | 454,025,883.40 |
| 2025-12-31 | 87.73 | - | 12.75 | 111,720,671.49 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.66 | 55,885,142.67 |
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