基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792) |
净值：
1.2211
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.2211 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 315,000.00 | 72,765,000.00 | 5.44 |
| 603129 | 春风动力 | 247,597.00 | 63,335,312.60 | 4.73 |
| 300604 | 长川科技 | 177,000.00 | 60,431,340.00 | 4.51 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,668,500.00 | 55,851,230.51 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,185.00 | 47,626,916.85 | 3.56 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,426,000.00 | 40,872,180.00 | 3.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 251,900.00 | 40,057,138.00 | 2.99 |
| 603091 | 众鑫股份 | 803,261.00 | 39,175,038.97 | 2.93 |
| 301291 | 明阳电气 | 1,001,400.00 | 36,040,386.00 | 2.69 |
| 688368 | 晶丰明源 | 154,156.00 | 33,377,857.12 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 913,424,865.38 | 68.24 | 92.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,522,773.87 | 3.33 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,101,160.00 | 1.13 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,676,702.00 | 1.10 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,849.22 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 16,923.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.19 | 0.19 | 23.21 | 1,338,485,969.73 |
| 2026-03-31 | 87.53 | - | 12.61 | 454,025,883.40 |
| 2025-12-31 | 87.73 | - | 12.75 | 111,720,671.49 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.66 | 55,885,142.67 |
| 2025-06-30 | 87.70 | 4.91 | 7.00 | 71,543,849.47 |
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