华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.2767 |
1.2767 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.2622 |
1.2622 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.2595 |
1.2595 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.2414 |
1.2414 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.2211 |
1.2211 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.2369 |
1.2369 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.2147 |
1.2147 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.2424 |
1.2424 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.2326 |
1.2326 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.2656 |
1.2656 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.2414 |
1.2414 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.2437 |
1.2437 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.2327 |
1.2327 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.2559 |
1.2559 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.1977 |
1.1977 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.1939 |
1.1939 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.2489 |
1.2489 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.2665 |
1.2665 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.2823 |
1.2823 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.2568 |
1.2568 |
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