华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,745,950.77 |
-1,207,395.55 |
-372,128.67 |
-3,484,114.71 |
| 本期利润 |
7,889,879.24 |
419,523.90 |
11,313,571.97 |
-2,139,101.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.28 |
0.63 |
15.62 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.54 |
0.79 |
15.22 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润 |
486,973.67 |
-6,578,903.89 |
-5,650,050.96 |
-18,276,863.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
35,207,086.79 |
67,811,396.78 |
70,261,491.96 |
69,297,038.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
0.94 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
-5.49 |
-6.23 |
-20.87 |
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