基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银招瑞一年持有混合A(014799) |
净值：
1.2508
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.2508 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 192,900.00 | 6,311,688.00 | 2.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,647.00 | 4,568,001.00 | 2.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,295.00 | 3,094,178.50 | 1.40 |
| 688037 | 芯源微 | 17,989.00 | 3,014,236.84 | 1.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,660.00 | 2,834,200.00 | 1.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 57,700.00 | 2,452,827.00 | 1.11 |
| 688041 | 海光信息 | 11,578.00 | 2,434,390.28 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 2,037,064.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,040.00 | 2,024,568.00 | 0.92 |
| 688200 | 华峰测控 | 7,669.00 | 2,015,413.20 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,473,141.77 | 21.50 | 71.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,338,883.50 | 3.78 | 12.60 |
| 采矿业 | 6,428,712.00 | 2.91 | 9.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,772,123.29 | 1.71 | 5.70 |
| 金融业 | 159,487.00 | 0.07 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.97 | 91.72 | 6.46 | 220,779,750.70 |
| 2025-12-31 | 27.18 | 88.22 | 0.47 | 263,211,008.72 |
| 2025-09-30 | 29.52 | 81.42 | 1.30 | 296,470,592.75 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 102.54 | 1.59 | 356,656,383.77 |
| 2025-03-31 | 29.89 | 99.77 | 2.35 | 415,922,832.73 |
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