工银招瑞一年持有混合A(014799)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,680,016.90 |
57,815,344.51 |
23,266,824.38 |
4,129,803.17 |
| 本期利润 |
28,916,045.91 |
37,465,174.86 |
9,514,782.52 |
58,829,096.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
11.47 |
2.43 |
7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.17 |
12.93 |
2.29 |
8.64 |
| 期末可供分配利润 |
44,470,258.88 |
31,604,962.47 |
14,996,378.96 |
-2,836,208.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.16 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
216,026,371.97 |
230,890,202.79 |
318,606,414.99 |
517,894,130.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.16 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.28 |
15.86 |
4.94 |
2.59 |
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