工银招瑞一年持有混合A(014799)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,815,344.51 |
23,266,824.38 |
4,129,803.17 |
-38,910,297.79 |
| 本期利润 |
37,465,174.86 |
9,514,782.52 |
58,829,096.31 |
-3,017,653.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
2.43 |
7.75 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.93 |
2.29 |
8.64 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
31,604,962.47 |
14,996,378.96 |
-2,836,208.94 |
-60,897,352.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
230,890,202.79 |
318,606,414.99 |
517,894,130.51 |
770,686,109.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
1.03 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.86 |
4.94 |
2.59 |
-5.81 |
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