工银招瑞一年持有混合A(014799)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
1.2138 |
1.2138 |
| 2 |
2026-09-09 |
1.2145 |
1.2145 |
| 3 |
2026-09-08 |
1.2144 |
1.2144 |
| 4 |
2026-09-07 |
1.2188 |
1.2188 |
| 5 |
2026-09-04 |
1.2010 |
1.2010 |
| 6 |
2026-09-03 |
1.2099 |
1.2099 |
| 7 |
2026-09-02 |
1.2112 |
1.2112 |
| 8 |
2026-09-01 |
1.2175 |
1.2175 |
| 9 |
2026-08-31 |
1.2289 |
1.2289 |
| 10 |
2026-08-28 |
1.2250 |
1.2250 |
| 11 |
2026-08-27 |
1.2314 |
1.2314 |
| 12 |
2026-08-26 |
1.2186 |
1.2186 |
| 13 |
2026-08-25 |
1.2142 |
1.2142 |
| 14 |
2026-08-24 |
1.2166 |
1.2166 |
| 15 |
2026-08-21 |
1.2282 |
1.2282 |
| 16 |
2026-08-20 |
1.2251 |
1.2251 |
| 17 |
2026-08-19 |
1.2231 |
1.2231 |
| 18 |
2026-08-18 |
1.2517 |
1.2517 |
| 19 |
2026-08-17 |
1.2535 |
1.2535 |
| 20 |
2026-08-14 |
1.2351 |
1.2351 |
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