基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化精选混合A(014805) |
净值：
1.9076
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.9076 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,944,300.00 | 139,017,450.00 | 2.43 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,245,286.00 | 96,472,306.42 | 1.69 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,013,393.00 | 95,777,105.01 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 449,000.00 | 95,771,700.00 | 1.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,417,600.00 | 94,412,160.00 | 1.65 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,524,333.00 | 92,801,393.04 | 1.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,017,003.00 | 92,547,273.00 | 1.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,366,811.00 | 90,072,844.90 | 1.57 |
| 300748 | 金力永磁 | 2,609,000.00 | 89,462,610.00 | 1.56 |
| 301511 | 德福科技 | 2,350,520.00 | 84,595,214.80 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,585,228,505.11 | 62.68 | 69.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669,247,175.00 | 11.70 | 12.91 |
| 金融业 | 450,792,175.97 | 7.88 | 8.69 |
| 批发和零售业 | 117,116,305.99 | 2.05 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 55,448,298.60 | 0.97 | 1.07 |
| 采矿业 | 46,095,185.08 | 0.81 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,110,760.68 | 0.70 | 0.77 |
| 建筑业 | 38,393,020.40 | 0.67 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,203,538.00 | 0.62 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,015,532.06 | 0.61 | 0.68 |
| 房地产业 | 33,432,327.00 | 0.58 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,610,554.60 | 0.50 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,340,937.60 | 0.48 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,683,809.89 | 0.27 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 4,447,082.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 1,562,202.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,102,200.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.94 | 5,719,773,905.61 |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.13 | 2,855,847,104.61 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 10.09 | 1,848,961,789.90 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.29 | 2,249,180,255.51 |
| 2024-09-30 | 91.42 | - | 8.74 | 2,935,585,918.40 |
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