基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化精选混合A(014805) |
净值：
2.0385
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0385 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300058 | 蓝色光标 | 7,836,000.00 | 90,270,720.00 | 1.56 |
| 301308 | 江波龙 | 364,449.00 | 89,231,693.16 | 1.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,738,961.00 | 65,802,284.24 | 1.13 |
| 002384 | 东山精密 | 720,900.00 | 61,024,185.00 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 1,491,252.00 | 59,978,155.44 | 1.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,462,287.00 | 59,551,336.40 | 1.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 341,400.00 | 58,393,056.00 | 1.01 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,073,200.00 | 57,115,704.00 | 0.98 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,413,250.00 | 55,272,207.50 | 0.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,226,934.00 | 55,072,077.82 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,019,866,966.26 | 69.32 | 75.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,998,570.02 | 6.59 | 7.16 |
| 批发和零售业 | 151,931,008.25 | 2.62 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,658,145.90 | 2.55 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 122,804,560.00 | 2.12 | 2.30 |
| 金融业 | 116,994,693.21 | 2.02 | 2.19 |
| 采矿业 | 96,663,713.00 | 1.67 | 1.81 |
| 建筑业 | 61,627,707.00 | 1.06 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,887,511.91 | 0.95 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,958,126.40 | 0.88 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,703,922.04 | 0.51 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,499,243.00 | 0.49 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,857,127.60 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 14,581,380.76 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 13,762,145.20 | 0.24 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 7,393,199.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 3,502,043.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 2,814,966.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.01 | 5,799,325,301.85 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.94 | 5,719,773,905.61 |
| 2025-06-30 | 90.67 | - | 8.13 | 2,855,847,104.61 |
| 2025-03-31 | 90.58 | - | 10.09 | 1,848,961,789.90 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.29 | 2,249,180,255.51 |
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