国金量化精选混合A(014805)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
602,579,596.16 |
508,098,689.80 |
99,406,643.02 |
-681,137,845.86 |
| 本期利润 |
511,219,664.68 |
536,985,488.75 |
178,350,647.77 |
-588,478,546.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.61 |
0.24 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
37.83 |
17.80 |
-33.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.98 |
47.33 |
19.50 |
-4.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,406,122,105.68 |
576,372,129.95 |
133,941,089.92 |
42,227,915.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.58 |
0.19 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,226,551,469.37 |
1,903,360,750.82 |
1,101,597,543.30 |
1,126,225,060.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.91 |
1.55 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.93 |
90.88 |
54.82 |
29.56 |
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