国金量化精选混合A(014805)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金量化精选混合A(014805)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,461,675,960.98	1,522,442,684.81	395,831,617.32	-1,237,557,132.71
利息合计	1,688,437.76	1,501,531.98	334,829.81	1,249,400.42
其中：存款利息收入	408,449.78	624,612.09	281,252.57	1,094,160.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,279,987.98	876,919.89	53,577.24	155,240.11
投资收益合计	1,657,158,476.22	1,493,447,358.76	222,719,164.36	-1,286,627,309.30
其中：股票投资收益	1,631,133,289.99	1,451,992,523.32	205,196,372.44	-1,340,511,913.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,025,186.23	41,454,835.44	17,522,791.92	53,884,604.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-201,494,339.13	21,934,360.62	172,273,185.10	39,516,797.61
其他收入	4,323,386.13	5,559,433.45	504,438.05	8,303,978.56
费用	69,345,616.58	65,299,798.34	16,894,660.84	58,286,798.44
管理人报酬	48,465,007.97	45,561,567.50	12,170,994.14	42,198,057.55
基金托管费	8,077,501.23	7,593,594.60	2,028,499.01	7,033,009.57
销售服务费	12,685,036.36	11,922,536.93	2,583,277.87	8,820,366.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,071.02	222,099.31	111,889.82	235,364.33
利润总额	1,392,330,344.40	1,457,142,886.47	378,936,956.48	-1,295,843,931.15

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