基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气智选18个月持有混合A(014807) |
净值：
1.8680
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.8680 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 21,380.00 | 9,212,214.40 | 8.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 8,113,000.00 | 7.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 99,750.00 | 7,288,732.50 | 6.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,914.00 | 4,864,128.12 | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,420.00 | 4,805,807.40 | 4.47 |
| 601138 | 工业富联 | 72,100.00 | 4,473,805.00 | 4.16 |
| 002384 | 东山精密 | 38,800.00 | 3,284,420.00 | 3.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,760.00 | 3,199,752.80 | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,148.00 | 2,911,721.40 | 2.71 |
| 600183 | 生益科技 | 40,600.00 | 2,899,246.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,749,251.10 | 76.09 | 85.38 |
| 采矿业 | 9,675,222.40 | 9.01 | 10.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,656,290.32 | 3.40 | 3.82 |
| 金融业 | 657,987.00 | 0.61 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,872.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 8.13 | 107,437,291.93 |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 9.59 | 121,463,754.87 |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 12.60 | 98,005,024.25 |
| 2025-03-31 | 77.92 | 4.47 | 9.06 | 95,317,740.58 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.73 | 0.94 | 111,267,936.05 |
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