宏利景气智选18个月持有混合A(014807)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利景气智选18个月持有混合A(014807)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,179,902.71	55,213,704.15	4,036,814.05	59,539,420.60
利息合计	16,848.47	39,507.67	22,003.76	18,105.60
其中：存款利息收入	16,848.47	39,507.67	22,003.76	18,105.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,225,969.64	40,891,987.80	17,672,241.19	41,068,354.97
其中：股票投资收益	12,876,654.02	40,144,579.58	17,122,741.38	39,568,277.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,915.48	12,915.48	96,626.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	349,315.62	734,492.74	536,584.33	1,403,450.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,937,084.60	14,282,208.68	-13,657,430.90	18,452,960.03
其他收入	-	-	-	-
费用	933,183.71	1,685,879.58	799,382.93	2,142,221.06
管理人报酬	707,606.09	1,256,959.33	594,207.56	1,650,014.66
基金托管费	117,934.31	209,493.23	99,034.59	275,002.53
销售服务费	35,122.62	59,379.09	27,122.22	55,238.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,520.69	160,047.93	79,018.56	161,965.29
利润总额	66,246,719.00	53,527,824.57	3,237,431.12	57,397,199.54

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