宏利景气智选18个月持有混合A(014807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,857,803.60 |
32,003,833.73 |
13,835,721.60 |
33,340,553.85 |
| 本期利润 |
53,332,864.94 |
43,597,572.88 |
2,778,137.15 |
50,531,494.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.25 |
0.69 |
0.04 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.83 |
51.47 |
3.42 |
42.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.28 |
61.50 |
2.53 |
44.95 |
| 期末可供分配利润 |
33,927,116.79 |
25,242,067.67 |
12,158,925.86 |
3,358,999.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.55 |
0.18 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
134,908,241.04 |
85,194,048.74 |
79,584,795.51 |
93,012,369.52 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
1.86 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.01 |
85.92 |
18.03 |
15.12 |
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