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国金新兴价值混合A(014818)
国金新兴价值混合A
(014818)
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累计净值：0.9289
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9289 | -5.14% |
| 2026-11-12 | 0.9792 | -1.05% |
| 2026-11-11 | 0.9896 | 6.04% |
| 2026-11-10 | 0.9332 | 2.23% |
| 2026-11-09 | 0.9128 | 0.63% |
| 2026-11-06 | 0.9071 | -4.02% |
| 2026-11-05 | 0.9451 | -0.24% |
| 2026-11-04 | 0.9474 | 12.34% |
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基金全称
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国金新兴价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.9753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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-25.09%
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最近三月
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-37.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.85%
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最近两年
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4.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 482,000.00 | 43,610,139.58 | 6.80 |
| 300666 | 江丰电子 | 136,900.00 | 30,498,582.00 | 4.76 |
| 01888 | 建滔积层板 | 709,000.00 | 29,542,404.12 | 4.61 |
| 603011 | 合锻智能 | 1,210,100.00 | 29,018,198.00 | 4.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 728,000.00 | 28,690,480.00 | 4.47 |
| 600183 | 生益科技 | 214,100.00 | 27,824,436.00 | 4.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,177.00 | 27,706,501.00 | 4.32 |
| 002851 | 麦格米特 | 234,300.00 | 27,113,196.00 | 4.23 |
| 300684 | 中石科技 | 241,100.00 | 26,062,910.00 | 4.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 73,640.00 | 25,706,987.60 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,576,925.82 | 72.60 | 89.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,861,475.44 | 8.40 | 10.37 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.89 | - | 6.49 | 641,296,358.91 |
| 2026-06-30 | 91.48 | - | 10.15 | 1,215,427,994.67 |
| 2026-03-31 | 93.17 | - | 5.24 | 225,635,235.86 |
| 2025-12-31 | 82.70 | - | 21.25 | 228,818,906.13 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.48 | 216,291,078.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 941 | 19.58 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 5.08 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -22.32 |
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