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国金新兴价值混合A(014818)
国金新兴价值混合A
(014818)
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累计净值：1.2283
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2283 | -1.02% |
| 2025-12-30 | 1.2409 | 0.75% |
| 2025-12-29 | 1.2317 | 0.11% |
| 2025-12-26 | 1.2304 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.2284 | -0.04% |
| 2025-12-24 | 1.2289 | 1.92% |
| 2025-12-23 | 1.2058 | 0.34% |
| 2025-12-22 | 1.2017 | 3.38% |
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基金全称
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国金新兴价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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7.83%
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最近三月
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-4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.49%
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最近两年
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70.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 230,000.00 | 16,798,832.00 | 7.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,529.00 | 13,950,925.00 | 6.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 164,000.00 | 11,910,919.68 | 5.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 9,805,952.99 | 4.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,500.00 | 9,776,646.33 | 4.52 |
| 688502 | 茂莱光学 | 20,395.00 | 8,953,405.00 | 4.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 72,600.00 | 8,657,550.00 | 4.00 |
| 301392 | 汇成真空 | 50,000.00 | 8,656,500.00 | 4.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 218,100.00 | 7,301,988.00 | 3.38 |
| 01357 | 美图公司 | 792,500.00 | 6,707,184.75 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,025,383.28 | 49.02 | 78.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,524,808.96 | 13.65 | 21.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,048.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.48 | 216,291,078.95 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.32 | 139,434,824.56 |
| 2025-03-31 | 71.22 | - | 28.76 | 86,548,824.29 |
| 2024-12-31 | 64.72 | - | 35.54 | 57,421,107.39 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.06 | 53,274,680.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 624 | 58.12 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 5.08 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -22.32 |
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