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国金新兴价值混合A(014818)
国金新兴价值混合A
(014818)
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累计净值：1.2396
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2396 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 1.2422 | -2.71% |
| 2026-02-04 | 1.2768 | -2.09% |
| 2026-02-03 | 1.3041 | 1.57% |
| 2026-02-02 | 1.2840 | -3.43% |
| 2026-01-30 | 1.3296 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 1.3268 | -2.76% |
| 2026-01-28 | 1.3644 | 2.49% |
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基金全称
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国金新兴价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.77%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.36%
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最近两年
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96.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,997.00 | 18,973,633.35 | 8.29 |
| 01347 | 华虹半导体 | 189,000.00 | 12,683,647.49 | 5.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 186,000.00 | 12,003,522.83 | 5.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,000.00 | 9,931,445.83 | 4.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 8,113,000.00 | 3.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,800.00 | 8,007,225.94 | 3.50 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 153,000.00 | 7,144,560.52 | 3.12 |
| 688333 | 铂力特 | 62,267.00 | 6,943,393.17 | 3.03 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 136,700.00 | 6,914,286.00 | 3.02 |
| 600183 | 生益科技 | 94,000.00 | 6,712,540.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,033,915.13 | 42.84 | 80.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,109,769.35 | 10.54 | 19.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.70 | - | 21.25 | 228,818,906.13 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.48 | 216,291,078.95 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.32 | 139,434,824.56 |
| 2025-03-31 | 71.22 | - | 28.76 | 86,548,824.29 |
| 2024-12-31 | 64.72 | - | 35.54 | 57,421,107.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-18 | - | 张望 | 663 | 59.58 |
| 2022-03-08 | 2024-04-18 | 陈恬 | 772 | -22.32 |
| 2022-03-08 | 2022-09-23 | 张航 | 199 | 5.08 |
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