国金新兴价值混合A(014818)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,571,531.10 |
10,492,197.24 |
866,239.97 |
3,308,646.10 |
| 本期利润 |
45,447,120.93 |
24,321,623.96 |
7,779,134.68 |
4,035,430.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
0.50 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.52 |
54.39 |
16.19 |
9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.06 |
52.49 |
7.76 |
11.50 |
| 期末可供分配利润 |
18,497,340.98 |
1,497,772.06 |
-16,352,256.46 |
-8,202,586.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.03 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
147,986,757.19 |
70,325,478.82 |
76,967,803.97 |
33,916,385.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.23 |
0.87 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.66 |
22.83 |
-13.20 |
-19.45 |
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