国金新兴价值混合A(014818)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金新兴价值混合A(014818)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	336.82	336.82	336.82	336.82
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,111,845,578.60	189,229,690.62	132,288,741.20	37,163,390.65
其中：股票投资	1,111,845,578.60	189,229,690.62	132,288,741.20	37,163,390.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,182,973.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	439,170.75	54,794.20	104,849.90	-
应收申购款	14,280,551.50	889,048.59	453,925.86	84,671.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,249,987,817.09	238,799,828.10	143,058,288.12	58,839,977.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,848,118.24	4,790,531.01	1,438,191.05	-
应付赎回款	11,426,239.57	4,867,519.96	1,958,279.46	1,310,988.16
应付管理人报酬	795,320.29	193,394.45	127,046.69	59,975.73
应付托管费	132,553.36	32,232.40	21,174.43	9,995.99
应付销售服务费	283,153.26	67,165.49	25,106.15	9,910.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,437.70	30,078.66	53,665.78	28,000.00
负债合计	34,559,822.42	9,980,921.97	3,623,463.56	1,418,870.48
所有者权益
实收基金	596,525,488.80	188,765,674.45	161,860,605.21	71,705,946.70
未分配利润	618,902,505.87	40,053,231.68	-22,425,780.65	-14,284,839.31
所有者权益合计	1,215,427,994.67	228,818,906.13	139,434,824.56	57,421,107.39
负债及所有者权益总计	1,249,987,817.09	238,799,828.10	143,058,288.12	58,839,977.87

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