基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新活力混合D(014837) |
净值：
2.7526
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：2.7526 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001389 | 广合科技 | 65,400.00 | 7,607,982.00 | 3.77 |
| 301571 | 国科天成 | 115,200.00 | 7,279,488.00 | 3.60 |
| 600938 | 中国海油 | 169,700.00 | 6,788,000.00 | 3.36 |
| 600233 | 圆通速递 | 318,700.00 | 6,421,805.00 | 3.18 |
| 002683 | 广东宏大 | 146,800.00 | 5,748,688.00 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 12,600.00 | 5,579,784.00 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,523,277.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,338,360.00 | 2.15 |
| 300720 | 海川智能 | 65,000.00 | 4,026,750.00 | 1.99 |
| 688048 | 长光华芯 | 19,384.00 | 3,993,104.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,879,153.24 | 52.90 | 70.08 |
| 采矿业 | 14,507,644.00 | 7.18 | 9.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,540,687.90 | 5.22 | 6.91 |
| 金融业 | 8,308,324.00 | 4.11 | 5.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,146,698.00 | 3.04 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,101,907.00 | 1.54 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,066,202.00 | 1.02 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,268.26 | 0.47 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.82 | - | 21.22 | 202,024,682.33 |
| 2025-12-31 | 85.18 | - | 15.12 | 208,611,256.60 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 14.67 | 209,382,416.87 |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
微信公众号
证券之星APP
