基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新活力混合D(014837) |
净值：
2.3810
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.3810 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 238,500.00 | 11,400,300.00 | 5.46 |
| 002028 | 思源电气 | 48,300.00 | 7,466,697.00 | 3.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 73,531.00 | 6,528,082.18 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,315.00 | 6,180,191.45 | 2.96 |
| 688041 | 海光信息 | 26,661.00 | 5,982,995.01 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,257.00 | 5,770,576.35 | 2.77 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 38,800.00 | 5,498,550.46 | 2.64 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 34,100.00 | 4,496,771.09 | 2.16 |
| 688282 | 理工导航 | 68,913.00 | 4,375,975.50 | 2.10 |
| 300803 | 指南针 | 31,400.00 | 4,109,318.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,414,496.58 | 44.78 | 61.85 |
| 金融业 | 15,491,866.00 | 7.43 | 10.26 |
| 采矿业 | 15,342,636.00 | 7.35 | 10.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,553,954.35 | 6.50 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,142,730.24 | 2.47 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,647,430.00 | 1.75 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 2,478,252.00 | 1.19 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951,605.00 | 0.94 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.18 | - | 15.12 | 208,611,256.60 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 14.67 | 209,382,416.87 |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
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