基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创新活力混合D(014837) |
净值：
2.1757
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.1757 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,800.00 | 15,965,829.05 | 7.63 |
| 002683 | 广东宏大 | 214,300.00 | 9,450,630.00 | 4.51 |
| 300547 | 川环科技 | 96,700.00 | 4,096,212.00 | 1.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,500.00 | 4,042,575.00 | 1.93 |
| 601126 | 四方股份 | 198,000.00 | 3,997,620.00 | 1.91 |
| 688313 | 仕佳光子 | 55,931.00 | 3,987,880.30 | 1.90 |
| 600063 | 皖维高新 | 626,900.00 | 3,893,049.00 | 1.86 |
| 301039 | 中集车辆 | 401,000.00 | 3,853,610.00 | 1.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 78,000.00 | 3,845,471.76 | 1.84 |
| 688387 | 信科移动 | 552,209.00 | 3,832,330.46 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,543,516.04 | 52.80 | 74.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,948,449.68 | 6.18 | 8.72 |
| 采矿业 | 9,450,630.00 | 4.51 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,736,859.27 | 1.78 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,472,552.00 | 1.66 | 2.34 |
| 金融业 | 3,448,800.00 | 1.65 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,241,200.00 | 1.55 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,718,145.00 | 0.82 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 14.67 | 209,382,416.87 |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
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