汇添富创新活力混合D(014837)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,361,268.22 |
6,537,522.97 |
17,602.29 |
3,434.80 |
| 本期利润 |
7,404,407.44 |
7,927,506.95 |
17,554.88 |
14,454.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.76 |
0.14 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.50 |
37.22 |
7.87 |
7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.96 |
31.50 |
8.99 |
9.05 |
| 期末可供分配利润 |
9,722,658.28 |
20,456,887.20 |
73,143.93 |
53,830.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
0.90 |
0.60 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
21,063,964.07 |
49,238,766.42 |
220,425.71 |
194,990.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
2.17 |
1.80 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.68 |
7.54 |
-10.87 |
-18.23 |
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