基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) |
净值：
1.0633
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0633 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 31,600.00 | 11,194,075.13 | 8.69 |
| 01801 | 信达生物 | 153,500.00 | 10,571,625.59 | 8.21 |
| 01530 | 三生制药 | 446,000.00 | 9,740,577.38 | 7.56 |
| 002294 | 信立泰 | 191,900.00 | 9,508,645.00 | 7.38 |
| 09606 | 映恩生物-B | 33,900.00 | 9,130,632.92 | 7.09 |
| 09926 | 康方生物 | 88,000.00 | 8,981,619.68 | 6.97 |
| 002653 | 海思科 | 147,400.00 | 7,564,568.00 | 5.87 |
| 688382 | 益方生物 | 271,639.00 | 7,399,446.36 | 5.75 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,697.00 | 7,333,400.70 | 5.69 |
| 688513 | 苑东生物 | 108,597.00 | 6,684,145.35 | 5.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,291,747.18 | 46.04 | 95.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,583,240.00 | 2.01 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | 6.04 | 3.78 | 128,788,658.01 |
| 2025-09-30 | 88.05 | 5.21 | 6.28 | 168,070,009.87 |
| 2025-06-30 | 89.16 | 5.74 | 6.15 | 159,110,076.09 |
| 2025-03-31 | 79.47 | 4.39 | 19.75 | 239,135,871.52 |
| 2024-12-31 | 88.36 | 5.29 | 6.51 | 131,807,702.78 |
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