基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841) |
净值：
1.0561
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0561 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 174,000.00 | 12,029,764.92 | 9.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 31,400.00 | 11,896,251.41 | 8.93 |
| 002653 | 海思科 | 171,500.00 | 11,377,310.00 | 8.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 92,009.00 | 10,733,769.94 | 8.06 |
| 09926 | 康方生物 | 113,000.00 | 8,641,768.51 | 6.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 26,331.00 | 7,742,103.93 | 5.81 |
| 02162 | 康诺亚-B | 111,500.00 | 6,851,665.24 | 5.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 173,500.00 | 6,683,220.00 | 5.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117,900.00 | 6,135,516.00 | 4.61 |
| 688235 | 百济神州 | 23,120.00 | 5,886,583.20 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.45 | 4.54 | 4.26 | 133,222,596.19 |
| 2026-03-31 | 86.14 | 5.26 | 1.70 | 154,864,665.02 |
| 2025-12-31 | 90.88 | 6.04 | 3.78 | 128,788,658.01 |
| 2025-09-30 | 88.05 | 5.21 | 6.28 | 168,070,009.87 |
| 2025-06-30 | 89.16 | 5.74 | 6.15 | 159,110,076.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-05 | - | 孙振波 | 3 | 2.91 |
| 2023-11-29 | 2026-08-05 | 孟昱 | 980 | 2.88 |
| 2022-03-30 | 2023-11-29 | 乔海英 | 609 | -0.25 |
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