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东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)
东方阿尔法医疗健康混合发起A
(014841)
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累计净值：1.0983
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0983 | -5.25% |
| 2026-11-05 | 1.1592 | 2.79% |
| 2026-11-04 | 1.1277 | 11.33% |
| 2026-11-03 | 1.0129 | -6.33% |
| 2026-11-02 | 1.0813 | 0.53% |
| 2026-10-30 | 1.0756 | 0.40% |
| 2026-10-29 | 1.0713 | -1.18% |
| 2026-10-28 | 1.0841 | 6.34% |
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基金全称
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东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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孙振波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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-16.50%
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最近三月
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4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.29%
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最近两年
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24.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 108,720.00 | 18,193,204.80 | 8.26 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 420,000.00 | 16,173,662.90 | 7.34 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 420,000.00 | 16,173,662.90 | 7.34 |
| 301080 | 百普赛斯 | 87,388.00 | 12,327,825.16 | 5.59 |
| 03347 | 泰格医药 | 263,900.00 | 10,620,056.34 | 4.82 |
| 02269 | 药明生物 | 204,000.00 | 9,815,345.96 | 4.45 |
| 02268 | 药明合联 | 137,500.00 | 9,678,685.50 | 4.39 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 57,307.00 | 9,191,469.73 | 4.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 204,000.00 | 9,173,880.00 | 4.16 |
| 002821 | 凯莱英 | 41,300.00 | 7,790,006.00 | 3.53 |
| 688293 | 奥浦迈 | 95,371.00 | 7,592,485.31 | 3.45 |
| 06821 | 凯莱英 | 51,300.00 | 7,503,895.60 | 3.41 |
| 03759 | 康龙化成 | 202,400.00 | 5,528,540.70 | 2.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 57,300.00 | 3,346,320.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 86,073,878.38 | 39.06 | 70.47 |
| 制造业 | 36,075,911.23 | 16.37 | 29.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.35 | 5.29 | 6.08 | 220,377,201.45 |
| 2026-06-30 | 91.45 | 4.54 | 4.26 | 133,222,596.19 |
| 2026-03-31 | 86.14 | 5.26 | 1.70 | 154,864,665.02 |
| 2025-12-31 | 90.88 | 6.04 | 3.78 | 128,788,658.01 |
| 2025-09-30 | 88.05 | 5.21 | 6.28 | 168,070,009.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-05 | - | 孙振波 | 96 | 7.03 |
| 2023-11-29 | 2026-08-05 | 孟昱 | 980 | 2.88 |
| 2022-03-30 | 2023-11-29 | 乔海英 | 609 | -0.25 |
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