东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,627,528.62 |
11,534,167.23 |
-14,506,234.57 |
-11,069,144.41 |
| 本期利润 |
34,756,540.76 |
26,338,915.05 |
-14,639,757.31 |
-14,589,994.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.24 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.56 |
25.96 |
-15.29 |
-14.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.55 |
27.79 |
-12.02 |
-13.37 |
| 期末可供分配利润 |
4,051,222.94 |
-3,438,891.25 |
-19,922,821.91 |
-17,870,580.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
46,845,328.74 |
75,042,888.60 |
101,416,797.35 |
88,553,022.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
0.85 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.47 |
7.98 |
-15.50 |
-16.79 |
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