首页 > 基金> 宏利闽利一年定开债券发起式(014848)
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宏利闽利一年定开债券发起式

(014848)
净值：
1.0478
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1192 2026-06-26
  • 净值走势
宏利闽利一年定开债券发起式(014848)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0478-0.01%
2026-06-251.04790.01%
2026-06-241.04780.01%
2026-06-231.04770.01%
2026-06-221.04760.01%
2026-06-181.04750.03%
2026-06-171.04720.01%
2026-06-161.04710.01%
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基金情况

基金全称 宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.373.872,089,060.95
2025-12-31-88.952.152,078,304.21
2025-09-30-131.681.762,045,768.58
2025-06-30--101.4710,222,592.69
2025-03-31-97.170.37210,376,654.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-25-高春梅9167.85
2022-04-272023-12-25宁霄6074.25
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