宏利闽利一年定开债券发起式(014848)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,610.17 |
2,620,652.61 |
2,588,712.88 |
26,898,287.05 |
| 本期利润 |
17,944.25 |
1,324,896.11 |
1,293,984.59 |
24,739,273.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.37 |
0.65 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
2.21 |
0.55 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
94,736.52 |
78,304.21 |
221,562.40 |
2,148,992.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,096,248.46 |
2,078,304.21 |
10,222,592.69 |
210,702,747.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.46 |
11.51 |
9.70 |
9.09 |
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