基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧心优选一年持有混合A(014859) |
净值：
1.3356
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.3356 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 321,301.00 | 27,153,147.51 | 9.41 |
| 00941 | 中国移动 | 348,000.00 | 25,679,989.75 | 8.90 |
| 000333 | 美的集团 | 327,769.00 | 25,615,147.35 | 8.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 634,800.00 | 16,561,932.00 | 5.74 |
| 600741 | 华域汽车 | 775,800.00 | 15,516,000.00 | 5.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 14,499,571.30 | 5.03 |
| 00762 | 中国联通 | 1,932,000.00 | 13,576,263.69 | 4.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 191,500.00 | 12,403,455.00 | 4.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 598,000.00 | 11,504,674.43 | 3.99 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 811,500.00 | 8,650,590.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,749,738.28 | 45.32 | 99.91 |
| 采矿业 | 48,535.20 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,872.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.00 | - | 28.33 | 288,491,129.39 |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.50 | 301,759,079.85 |
| 2025-06-30 | 65.87 | - | 34.04 | 360,781,843.48 |
| 2025-03-31 | 73.37 | - | 26.08 | 353,487,339.34 |
| 2024-12-31 | 71.51 | - | 29.15 | 347,514,972.37 |
微信公众号
证券之星APP
