基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧心优选一年持有混合A(014859) |
净值：
1.3856
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.3856 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 229,269.00 | 17,504,688.15 | 7.34 |
| 603100 | 川仪股份 | 820,245.00 | 15,789,716.25 | 6.62 |
| 002595 | 豪迈科技 | 167,201.00 | 13,238,975.18 | 5.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 492,000.00 | 12,163,519.20 | 5.10 |
| 603092 | 德力佳 | 169,000.00 | 11,116,820.00 | 4.66 |
| 300919 | 中伟新材 | 222,900.00 | 11,011,260.00 | 4.62 |
| 300850 | 新强联 | 215,400.00 | 9,537,912.00 | 4.00 |
| 601965 | 中国汽研 | 499,400.00 | 8,604,662.00 | 3.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 145,500.00 | 8,293,500.00 | 3.48 |
| 600031 | 三一重工 | 377,400.00 | 7,253,628.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,222,845.30 | 73.92 | 95.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,615,204.64 | 3.61 | 4.66 |
| 采矿业 | 103,210.74 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,930.87 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.00 | - | 13.97 | 238,412,555.48 |
| 2025-12-31 | 72.00 | - | 28.33 | 288,491,129.39 |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.50 | 301,759,079.85 |
| 2025-06-30 | 65.87 | - | 34.04 | 360,781,843.48 |
| 2025-03-31 | 73.37 | - | 26.08 | 353,487,339.34 |
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