大成慧心优选一年持有混合A(014859)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成慧心优选一年持有混合A(014859)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,259,441.18	41,865,863.35	21,914,871.26	145,357,848.03
利息合计	44,986.58	247,560.07	139,206.01	987,655.65
其中：存款利息收入	39,414.85	244,349.15	135,995.09	987,655.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,571.73	3,210.92	3,210.92	-
投资收益合计	35,717,210.66	41,455,304.84	13,436,233.90	42,670,265.34
其中：股票投资收益	33,466,481.89	31,741,155.49	8,554,321.12	28,607,140.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,944.89	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,980,783.88	9,714,149.35	4,881,912.78	14,063,124.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,021,638.42	162,998.44	8,339,431.35	101,699,927.04
其他收入	-	-	-	-
费用	1,871,184.56	5,038,943.37	2,615,135.53	8,740,877.04
管理人报酬	1,467,934.61	3,985,385.93	2,068,776.80	6,968,417.32
基金托管费	244,655.79	664,231.01	344,796.09	1,161,402.87
销售服务费	63,613.79	193,363.86	104,225.47	403,205.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,980.18	195,962.57	97,337.17	207,850.88
利润总额	-16,130,625.74	36,826,919.98	19,299,735.73	136,616,970.99

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