大成慧心优选一年持有混合A(014859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,630,502.57 |
9,423,012.85 |
29,576,376.77 |
20,354,643.60 |
| 本期利润 |
31,499,025.61 |
16,313,509.77 |
114,377,323.81 |
89,623,785.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.25 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
5.52 |
24.11 |
14.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.62 |
5.95 |
23.10 |
13.93 |
| 期末可供分配利润 |
45,564,718.78 |
32,447,217.57 |
22,990,423.48 |
20,918,359.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.13 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
250,370,108.04 |
310,017,386.03 |
292,310,893.74 |
377,864,563.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.25 |
1.18 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.00 |
25.30 |
18.26 |
9.45 |
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