基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信食品饮料行业股票C(014864) |
净值：
0.7479
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.7479 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,155,158.00 | 9.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 63,865.00 | 10,965,620.50 | 9.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 78,127.00 | 10,359,640.20 | 8.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 88,882.00 | 10,329,866.04 | 8.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,111.00 | 7,634,457.11 | 6.33 |
| 603369 | 今世缘 | 205,222.00 | 7,137,621.16 | 5.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 124,300.00 | 6,287,094.00 | 5.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 141,500.00 | 6,189,210.00 | 5.13 |
| 603345 | 安井食品 | 60,800.00 | 4,820,224.00 | 3.99 |
| 002311 | 海大集团 | 76,154.00 | 4,217,408.52 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 14.31 | 120,660,228.38 |
| 2025-09-30 | 88.41 | - | 11.21 | 125,633,619.99 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 13.26 | 107,961,903.32 |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 10.08 | 139,030,340.54 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.24 | 134,648,419.00 |
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