基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信食品饮料行业股票C(014864) |
净值：
0.7601
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.7601 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,100.00 | 11,696,319.00 | 9.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 58,065.00 | 11,265,190.65 | 8.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,255.00 | 10,444,550.54 | 8.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 77,082.00 | 10,168,657.44 | 8.09 |
| 000596 | 古井贡酒 | 63,227.00 | 10,152,991.66 | 8.08 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 80,300.00 | 7,542,579.00 | 6.00 |
| 603369 | 今世缘 | 172,722.00 | 6,787,974.60 | 5.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 123,800.00 | 6,561,400.00 | 5.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 138,800.00 | 5,489,540.00 | 4.37 |
| 002311 | 海大集团 | 78,854.00 | 5,028,519.58 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.41 | - | 11.21 | 125,633,619.99 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 13.26 | 107,961,903.32 |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 10.08 | 139,030,340.54 |
| 2024-12-31 | 89.27 | - | 11.24 | 134,648,419.00 |
| 2024-09-30 | 91.00 | - | 9.24 | 157,477,929.73 |
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