基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信食品饮料行业股票C(014864) |
净值：
0.6286
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.6286 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,700.00 | 11,165,000.00 | 9.49 |
| 000858 | 五粮液 | 100,500.00 | 10,378,635.00 | 8.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 71,765.00 | 10,266,700.90 | 8.73 |
| 000596 | 古井贡酒 | 96,841.00 | 9,960,096.85 | 8.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,711.00 | 7,141,409.09 | 6.07 |
| 603345 | 安井食品 | 74,600.00 | 6,957,196.00 | 5.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 62,182.00 | 6,509,211.76 | 5.53 |
| 603369 | 今世缘 | 243,922.00 | 6,463,933.00 | 5.50 |
| 600298 | 安琪酵母 | 157,600.00 | 6,368,616.00 | 5.41 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 195,200.00 | 6,344,000.00 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 9.87 | 117,626,354.13 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 14.31 | 120,660,228.38 |
| 2025-09-30 | 88.41 | - | 11.21 | 125,633,619.99 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 13.26 | 107,961,903.32 |
| 2025-03-31 | 89.98 | - | 10.08 | 139,030,340.54 |
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