建信食品饮料行业股票C(014864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,008,770.13 |
-3,253,960.42 |
-2,177,964.86 |
-26,108,736.36 |
| 本期利润 |
-12,375,434.13 |
-2,854,809.74 |
-1,323,299.95 |
-33,057,695.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.47 |
-11.28 |
-4.38 |
-48.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.62 |
-9.16 |
-4.05 |
-19.42 |
| 期末可供分配利润 |
-35,960,160.86 |
-9,194,756.26 |
-3,324,575.54 |
-6,691,779.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
44,289,942.95 |
26,447,067.00 |
12,042,268.27 |
29,827,716.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.74 |
0.78 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.37 |
-34.61 |
-30.94 |
-28.02 |
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