建信食品饮料行业股票C(014864)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信食品饮料行业股票C(014864)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	165,725.81	1,205,559.84	527,122.74	196,055.94
存出保证金	114,055.81	133,738.89	119,891.00	343,055.41
交易性金融资产	106,124,691.79	103,972,697.53	92,691,568.92	120,199,551.77
其中：股票投资	106,124,691.79	103,972,697.53	92,691,568.92	120,199,551.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	594,074.69	-	3,994,801.33	95,100.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	34,408.00	-	-	-
应收申购款	139,176.90	726,316.99	313,459.53	206,688.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,269,153.97	122,101,951.39	111,437,986.70	135,973,003.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.80	363,017.84	-	-
应付赎回款	572,130.03	733,351.32	3,152,217.78	902,193.26
应付管理人报酬	125,240.20	123,594.85	119,123.52	140,809.09
应付托管费	20,873.38	20,599.14	19,853.92	23,468.19
应付销售服务费	15,521.09	8,333.87	7,516.44	10,328.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,313.58	192,825.99	177,371.72	247,785.41
负债合计	920,081.08	1,441,723.01	3,476,083.38	1,324,584.59
所有者权益
实收基金	215,554,430.23	160,543,359.81	136,017,944.07	163,278,767.78
未分配利润	-95,205,357.34	-39,883,131.43	-28,056,040.75	-28,630,348.78
所有者权益合计	120,349,072.89	120,660,228.38	107,961,903.32	134,648,419.00
负债及所有者权益总计	121,269,153.97	122,101,951.39	111,437,986.70	135,973,003.59

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