基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) |
净值：
1.1978
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1978 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 20,000.00 | 1,213,600.00 | 0.83 |
| 301018 | 申菱环境 | 8,820.00 | 1,019,680.20 | 0.70 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,400.00 | 895,920.00 | 0.61 |
| 300570 | 太辰光 | 3,300.00 | 814,143.00 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 498.00 | 794,583.90 | 0.54 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,700.00 | 688,149.00 | 0.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 621,186.96 | 0.42 |
| 688409 | 富创精密 | 2,000.00 | 612,500.00 | 0.42 |
| 301183 | 东田微 | 2,000.00 | 529,740.00 | 0.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 7,100.00 | 517,448.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,751,928.21 | 10.76 | 84.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415,729.90 | 0.97 | 7.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 745,850.00 | 0.51 | 3.98 |
| 采矿业 | 741,960.00 | 0.51 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,892.00 | 0.06 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.07 | 4.98 | 2.63 | 146,340,612.76 |
| 2026-03-31 | 11.17 | 4.81 | 1.02 | 121,756,105.48 |
| 2025-12-31 | 10.91 | 4.67 | 0.48 | 88,741,366.14 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 4.88 | 0.68 | 70,291,137.46 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 5.03 | 1.08 | 57,960,559.75 |
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