基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) |
净值：
1.1774
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1774 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 0.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 516,280.55 | 0.58 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 494,603.27 | 0.56 |
| 002468 | 申通快递 | 35,000.00 | 469,700.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3,000.00 | 372,000.00 | 0.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 15,000.00 | 370,950.00 | 0.42 |
| 600114 | 东睦股份 | 12,000.00 | 366,600.00 | 0.41 |
| 600522 | 中天科技 | 20,000.00 | 362,400.00 | 0.41 |
| 688255 | 凯尔达 | 9,659.00 | 353,809.17 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,831,021.97 | 6.57 | 74.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983,120.00 | 1.11 | 12.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716,000.00 | 0.81 | 9.14 |
| 采矿业 | 306,880.00 | 0.35 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.91 | 4.67 | 0.48 | 88,741,366.14 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 4.88 | 0.68 | 70,291,137.46 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 5.03 | 1.08 | 57,960,559.75 |
| 2025-03-31 | 11.83 | 4.94 | 1.97 | 62,685,238.32 |
| 2024-12-31 | 13.58 | 5.03 | 1.31 | 64,985,185.64 |
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