基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865) |
净值：
1.2202
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.2202 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 20,000.00 | 601,800.00 | 0.49 |
| 301018 | 申菱环境 | 6,300.00 | 576,576.00 | 0.47 |
| 000786 | 北新建材 | 20,000.00 | 521,600.00 | 0.43 |
| 002468 | 申通快递 | 35,000.00 | 518,700.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.40 |
| 603181 | 皇马科技 | 30,000.00 | 424,500.00 | 0.35 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,000.00 | 406,400.00 | 0.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,500.00 | 394,950.00 | 0.32 |
| 600301 | 华锡有色 | 8,000.00 | 386,400.00 | 0.32 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3,000.00 | 377,700.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,991,851.88 | 8.21 | 82.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 820,950.00 | 0.67 | 6.81 |
| 采矿业 | 713,600.00 | 0.59 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,703.48 | 0.43 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.17 | 4.81 | 1.02 | 121,756,105.48 |
| 2025-12-31 | 10.91 | 4.67 | 0.48 | 88,741,366.14 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 4.88 | 0.68 | 70,291,137.46 |
| 2025-06-30 | 13.47 | 5.03 | 1.08 | 57,960,559.75 |
| 2025-03-31 | 11.83 | 4.94 | 1.97 | 62,685,238.32 |
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