南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,994,769.49 |
7,472,804.84 |
2,639,334.20 |
2,710,317.03 |
| 利息合计 |
4,691.99 |
3,399.86 |
1,494.06 |
3,085.97 |
| 其中：存款利息收入 |
4,691.99 |
3,399.86 |
1,494.06 |
3,085.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,057,817.08 |
2,884,501.13 |
1,074,996.59 |
-51,528.80 |
| 其中：股票投资收益 |
1,289,294.75 |
2,128,335.33 |
839,596.45 |
-1,111,386.66 |
| 基金投资收益 |
1,319,116.24 |
450,195.27 |
84,811.65 |
222,524.74 |
| 债券投资收益 |
48,034.94 |
24,245.67 |
4,468.37 |
83,220.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
401,371.15 |
281,724.86 |
146,120.12 |
754,113.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,895,752.56 |
4,583,923.62 |
1,562,677.46 |
2,758,754.23 |
| 其他收入 |
36,507.86 |
980.23 |
166.09 |
5.63 |
| 费用 |
254,918.31 |
368,634.90 |
180,422.38 |
468,081.80 |
| 管理人报酬 |
128,092.17 |
183,239.79 |
88,179.57 |
268,868.32 |
| 基金托管费 |
62,645.52 |
71,646.66 |
34,007.42 |
91,141.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
9,958.87 |
- |
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5.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,958.87 |
- |
- |
5.08 |
| 其他费用 |
53,707.52 |
112,633.88 |
58,192.09 |
108,066.65 |
| 利润总额 |
8,739,851.18 |
7,104,169.94 |
2,458,911.82 |
2,242,235.23 |
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