南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,041,358.63 |
1,139,919.06 |
413,732.97 |
-533,321.92 |
| 本期利润 |
3,283,268.88 |
3,165,875.14 |
1,178,672.61 |
1,472,044.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
10.32 |
3.88 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
11.99 |
4.16 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,915,449.94 |
1,793,481.49 |
713,461.17 |
582,948.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
56,631,385.22 |
35,769,624.66 |
25,198,298.92 |
39,030,344.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.15 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.56 |
15.09 |
7.05 |
2.77 |
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