基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优悦安和混合C(014867) |
净值：
0.6929
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.6929 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 48,800.00 | 4,787,280.00 | 9.82 |
| 002821 | 凯莱英 | 37,903.00 | 4,198,515.31 | 8.61 |
| 600267 | 海正药业 | 319,000.00 | 3,339,930.00 | 6.85 |
| 300759 | 康龙化成 | 108,500.00 | 3,035,830.00 | 6.23 |
| 688073 | 毕得医药 | 53,279.00 | 2,951,656.60 | 6.05 |
| 301257 | 普蕊斯 | 51,400.00 | 2,850,644.00 | 5.85 |
| 300358 | 楚天科技 | 220,800.00 | 2,077,728.00 | 4.26 |
| 688710 | 益诺思 | 26,884.00 | 1,908,764.00 | 3.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,100.00 | 1,662,122.00 | 3.41 |
| 301393 | 昊帆生物 | 31,100.00 | 1,617,511.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,205,261.01 | 45.54 | 50.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,747,394.20 | 44.60 | 49.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 14.20 | 48,755,534.45 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.50 | 52,833,867.88 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.31 | 61,764,296.25 |
| 2025-06-30 | 92.55 | - | 9.13 | 66,953,916.14 |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 11.25 | 76,005,080.81 |
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