基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩优悦安和混合C(014867) |
净值：
0.9292
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9292 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 30,203.00 | 4,892,886.00 | 9.34 |
| 603259 | 药明康德 | 37,500.00 | 4,669,125.00 | 8.92 |
| 600267 | 海正药业 | 307,800.00 | 3,111,858.00 | 5.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,800.00 | 3,007,912.00 | 5.74 |
| 688073 | 毕得医药 | 54,333.00 | 2,924,202.06 | 5.58 |
| 688046 | 药康生物 | 115,224.00 | 2,788,420.80 | 5.32 |
| 688710 | 益诺思 | 41,187.00 | 2,767,766.40 | 5.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 95,200.00 | 2,754,136.00 | 5.26 |
| 603127 | 昭衍新药 | 64,200.00 | 2,453,724.00 | 4.69 |
| 300347 | 泰格医药 | 47,500.00 | 2,280,000.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 23,997,720.76 | 45.82 | 54.88 |
| 制造业 | 19,732,179.34 | 37.68 | 45.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.50 | - | 9.30 | 52,370,705.70 |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 14.20 | 48,755,534.45 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.50 | 52,833,867.88 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.31 | 61,764,296.25 |
| 2025-06-30 | 92.55 | - | 9.13 | 66,953,916.14 |
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