大摩优悦安和混合C(014867)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,770,224.95 |
1,116,951.17 |
-2,635,138.11 |
-28,529,741.43 |
| 本期利润 |
2,558,476.52 |
4,066,078.13 |
-273,105.49 |
-20,117,859.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
10.66 |
-0.61 |
-23.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.75 |
10.43 |
0.36 |
-15.13 |
| 期末可供分配利润 |
-21,934,075.12 |
-25,429,734.80 |
-44,416,645.75 |
-62,259,968.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.61 |
-0.68 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
27,684,105.39 |
26,716,198.03 |
38,047,283.83 |
55,657,160.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.64 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.48 |
-33.60 |
-39.66 |
-39.88 |
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