基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872) |
净值：
1.2347
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.2347 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 349,448.00 | 5,199,786.24 | 8.43 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 980,000.00 | 5,151,605.59 | 8.35 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 28,840.00 | 5,024,826.02 | 8.15 |
| 01519 | 极兔速递-W | 398,600.00 | 3,762,245.49 | 6.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 3,300,275.56 | 5.35 |
| 688099 | 晶晨股份 | 35,911.00 | 3,132,516.53 | 5.08 |
| 688012 | 中微公司 | 10,245.00 | 2,907,018.75 | 4.71 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 358,200.00 | 2,808,269.95 | 4.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 114,100.00 | 2,282,000.00 | 3.70 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 47,500.00 | 2,241,679.14 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,759,748.68 | 28.79 | 57.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,222,752.24 | 10.09 | 20.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,147,540.75 | 5.10 | 10.22 |
| 采矿业 | 2,295,788.00 | 3.72 | 7.46 |
| 金融业 | 1,362,755.00 | 2.21 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.02 | - | 8.22 | 61,686,784.87 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 7.08 | 85,433,871.74 |
| 2025-06-30 | 93.40 | 0.07 | 6.98 | 140,926,229.88 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.08 | 6.68 | 133,392,478.34 |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.08 | 5.82 | 128,681,964.04 |
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