嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,245,926.89 |
31,986,713.39 |
5,223,139.01 |
-23,385,318.36 |
| 本期利润 |
2,918,751.45 |
40,694,844.55 |
18,466,683.14 |
16,330,018.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.36 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
37.99 |
14.44 |
13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
38.80 |
15.21 |
13.99 |
| 期末可供分配利润 |
6,547,887.15 |
7,928,467.07 |
-20,492,391.83 |
-26,878,879.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.16 |
-0.14 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
33,962,970.43 |
58,775,039.30 |
136,757,672.84 |
124,636,198.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.16 |
0.96 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.88 |
15.59 |
-4.05 |
-16.72 |
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