基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合A(014878) |
净值：
0.8460
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：0.8460 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 144,900.00 | 13,877,073.00 | 5.99 |
| 601138 | 工业富联 | 132,400.00 | 8,739,724.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 23,700.00 | 8,668,749.00 | 3.74 |
| 01347 | 华虹半导体 | 109,000.00 | 7,961,185.60 | 3.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,600.00 | 7,912,128.00 | 3.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,700.00 | 7,614,810.00 | 3.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,900.00 | 7,094,128.49 | 3.06 |
| 002624 | 完美世界 | 358,500.00 | 6,868,860.00 | 2.96 |
| 300007 | 汉威科技 | 107,500.00 | 6,833,775.00 | 2.95 |
| 01530 | 三生制药 | 246,500.00 | 6,751,487.10 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,308,003.33 | 55.38 | 77.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,017,555.10 | 14.25 | 19.82 |
| 采矿业 | 5,083,660.00 | 2.19 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 156,582.63 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.34 | - | 13.32 | 231,673,571.01 |
| 2025-06-30 | 75.82 | - | 24.03 | 215,363,425.36 |
| 2025-03-31 | 80.87 | - | 17.50 | 231,875,791.80 |
| 2024-12-31 | 79.38 | - | 22.48 | 263,396,432.60 |
| 2024-09-30 | 77.99 | - | 22.14 | 298,124,261.13 |
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