华安价值驱动一年持有混合A(014878)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,110,712.63 |
26,438,114.29 |
-8,223,295.45 |
-5,531,573.82 |
| 本期利润 |
58,973,922.45 |
29,148,896.03 |
-10,477,444.51 |
7,489,699.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.13 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.97 |
16.68 |
-5.71 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.34 |
19.30 |
-5.46 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
15,011,294.27 |
-26,501,183.81 |
-76,652,806.28 |
-81,105,805.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
117,370,988.72 |
158,385,732.51 |
165,858,821.82 |
206,391,019.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
0.88 |
0.70 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.26 |
-11.79 |
-30.10 |
-26.06 |
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