华安价值驱动一年持有混合A(014878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安价值驱动一年持有混合A(014878)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,025,327.03	41,070,196.29	-11,707,417.30	13,813,290.14
利息合计	88,986.71	319,828.95	188,475.15	440,095.12
其中：存款利息收入	88,986.71	319,828.95	188,475.15	440,095.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,185,984.92	37,287,831.78	-9,101,639.82	-3,274,006.08
其中：股票投资收益	49,802,722.57	35,017,930.44	-10,464,230.44	-8,742,404.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,859.38	1.29	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	294,402.97	2,269,900.05	1,362,590.62	5,468,398.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,750,355.40	3,462,535.56	-2,794,252.63	16,647,201.10
其他收入	-	-	-	-
费用	1,483,099.05	3,631,651.12	1,876,297.20	4,558,104.63
管理人报酬	1,100,260.84	2,719,193.94	1,409,653.62	3,466,566.66
基金托管费	183,376.83	453,198.93	234,942.28	577,761.16
销售服务费	99,932.60	256,061.43	131,298.21	315,693.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,528.76	203,196.82	100,403.09	198,083.64
利润总额	75,542,227.98	37,438,545.17	-13,583,714.50	9,255,185.51

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