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招商安福1年定开债发起式(014887)
招商安福1年定开债发起式
(014887)
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累计净值：1.1590
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1489 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.1496 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.1465 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1457 | -0.10% |
| 2025-12-22 | 1.1469 | -0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1479 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.1458 | 0.04% |
| 2025-12-17 | 1.1453 | 0.29% |
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基金全称
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招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 王刚
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.21亿元
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份额规模
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38.8840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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12.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,857,582.00 | 127,372,029.16 | 2.88 |
| 603613 | 国联股份 | 3,875,054.00 | 112,066,561.68 | 2.53 |
| 600893 | 航发动力 | 1,322,200.00 | 55,770,396.00 | 1.26 |
| 600760 | 中航沈飞 | 773,200.00 | 55,538,956.00 | 1.26 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,835,800.00 | 54,844,372.00 | 1.24 |
| 601111 | 中国国航 | 6,855,600.00 | 54,227,796.00 | 1.23 |
| 600029 | 南方航空 | 8,085,400.00 | 48,916,670.00 | 1.11 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,917,770.00 | 36,706,117.80 | 0.83 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,451,062.00 | 35,318,849.08 | 0.80 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,521,700.00 | 31,272,696.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,393,431.34 | 14.10 | 70.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,367,457.00 | 3.49 | 17.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,066,561.68 | 2.53 | 12.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.13 | 90.93 | 0.58 | 4,421,344,900.57 |
| 2025-06-30 | 16.70 | 90.96 | 0.28 | 4,353,297,026.96 |
| 2025-03-31 | 19.06 | 91.11 | 0.18 | 4,311,823,237.91 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 98.76 | 0.39 | 4,310,997,641.72 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 80.57 | 0.55 | 4,186,941,842.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 154 | 2.42 |
| 2023-02-28 | - | 王娟娟 | 1036 | 11.88 |
| 2022-01-18 | 2024-03-26 | 蔡振 | 798 | 4.16 |
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