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招商安福1年定开债发起式(014887)
招商安福1年定开债发起式
(014887)
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累计净值：1.1223
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9877 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 0.9922 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 0.9928 | 0.36% |
| 2026-11-10 | 0.9892 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 0.9883 | 0.14% |
| 2026-11-06 | 0.9869 | -0.35% |
| 2026-11-05 | 0.9904 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 0.9913 | 0.76% |
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基金全称
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招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 余芽芳 李华建
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.59亿元
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份额规模
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58.2058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-3.85%
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最近三月
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-6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.11%
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最近两年
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1.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 143,000.00 | 115,606,920.00 | 1.91 |
| 300835 | 龙磁科技 | 491,400.00 | 91,994,994.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 87,644.00 | 88,433,672.44 | 1.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 266,585.00 | 69,517,370.45 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 148,000.00 | 57,572,000.00 | 0.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,010,000.00 | 52,583,804.73 | 0.87 |
| 002281 | 光迅科技 | 243,600.00 | 40,164,768.00 | 0.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,587.00 | 39,658,831.00 | 0.65 |
| 688141 | 杰华特 | 370,925.00 | 35,237,875.00 | 0.58 |
| 688143 | 长盈通 | 176,606.00 | 30,847,770.02 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,853,217.06 | 11.73 | 84.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,695,826.32 | 2.07 | 15.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.51 | 82.53 | 1.78 | 6,058,535,909.75 |
| 2026-06-30 | 19.68 | 82.38 | 0.25 | 6,559,030,126.89 |
| 2026-03-31 | 1.35 | 101.61 | 0.63 | 4,005,614,294.65 |
| 2025-12-31 | 19.80 | 83.38 | 0.12 | 4,473,795,764.51 |
| 2025-09-30 | 20.13 | 90.93 | 0.58 | 4,421,344,900.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-19 | - | 余芽芳 | 241 | -5.03 |
| 2026-03-19 | - | 李华建 | 241 | -5.03 |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 474 | -1.31 |
| 2023-02-28 | 2026-03-19 | 王娟娟 | 1115 | 13.52 |
| 2022-01-18 | 2024-03-26 | 蔡振 | 798 | 4.16 |
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