首页 >
基金>
招商安福1年定开债发起式(014887)
招商安福1年定开债发起式
(014887)
|
|
|
累计净值：1.1586
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.1485 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1489 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.1496 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 1.1465 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1457 | -0.10% |
| 2025-12-22 | 1.1469 | -0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1479 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.1458 | 0.04% |
|
基金全称
|
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王娟娟 王刚
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.21亿元
|
份额规模
|
38.8840亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.01元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.14%
|
|
最近一月
|
0.60%
|
|
最近三月
|
1.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.91%
|
|
最近两年
|
12.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,857,582.00 | 127,372,029.16 | 2.88 |
| 603613 | 国联股份 | 3,875,054.00 | 112,066,561.68 | 2.53 |
| 600893 | 航发动力 | 1,322,200.00 | 55,770,396.00 | 1.26 |
| 600760 | 中航沈飞 | 773,200.00 | 55,538,956.00 | 1.26 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,835,800.00 | 54,844,372.00 | 1.24 |
| 601111 | 中国国航 | 6,855,600.00 | 54,227,796.00 | 1.23 |
| 600029 | 南方航空 | 8,085,400.00 | 48,916,670.00 | 1.11 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,917,770.00 | 36,706,117.80 | 0.83 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,451,062.00 | 35,318,849.08 | 0.80 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,521,700.00 | 31,272,696.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,393,431.34 | 14.10 | 70.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,367,457.00 | 3.49 | 17.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,066,561.68 | 2.53 | 12.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.13 | 90.93 | 0.58 | 4,421,344,900.57 |
| 2025-06-30 | 16.70 | 90.96 | 0.28 | 4,353,297,026.96 |
| 2025-03-31 | 19.06 | 91.11 | 0.18 | 4,311,823,237.91 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 98.76 | 0.39 | 4,310,997,641.72 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 80.57 | 0.55 | 4,186,941,842.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 155 | 2.38 |
| 2023-02-28 | - | 王娟娟 | 1037 | 11.84 |
| 2022-01-18 | 2024-03-26 | 蔡振 | 798 | 4.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
