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招商安福1年定开债(014887)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0237 1.0338
2 2023-02-10 1.0216 1.0317
3 2023-02-03 1.0207 1.0308
4 2023-01-20 1.0217 1.0318
5 2023-01-19 1.0152 1.0253
6 2023-01-13 1.0120 1.0221
7 2023-01-12 1.0107 1.0208
8 2023-01-11 1.0090 1.0191
9 2023-01-10 1.0059 1.0160
10 2023-01-09 1.0084 1.0185
11 2023-01-06 1.0071 1.0172
12 2023-01-05 1.0076 1.0177
13 2023-01-04 1.0091 1.0192
14 2023-01-03 1.0080 1.0181
15 2022-12-31 1.0002 1.0103
16 2022-12-30 1.0001 1.0102
17 2022-12-29 0.9986 1.0087
18 2022-12-28 0.9997 1.0098
19 2022-12-27 0.9988 1.0089
20 2022-12-26 0.9982 1.0083
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