基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴裕混合C(014901) |
净值：
1.0498
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0498 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,126,000.00 | 1.25 |
| 603233 | 大参林 | 180,000.00 | 3,097,800.00 | 1.24 |
| 601000 | 唐山港 | 791,868.00 | 3,040,773.12 | 1.21 |
| 00257 | 光大环境 | 510,000.00 | 2,220,295.40 | 0.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 110,000.00 | 1,779,800.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 62,000.00 | 1,773,200.00 | 0.71 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 420,000.00 | 1,771,575.71 | 0.71 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 120,000.00 | 1,616,041.22 | 0.65 |
| 600595 | 中孚实业 | 200,000.00 | 1,570,000.00 | 0.63 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 48,000.00 | 1,508,640.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,820,420.00 | 7.12 | 66.10 |
| 批发和零售业 | 3,966,600.00 | 1.58 | 14.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,341,973.12 | 1.34 | 12.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,001,000.00 | 0.40 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 830,400.00 | 0.33 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.82 | 111.25 | 1.13 | 250,313,994.80 |
| 2025-09-30 | 17.38 | 89.91 | 1.75 | 296,737,135.44 |
| 2025-06-30 | 13.75 | 104.15 | 0.34 | 553,001,938.63 |
| 2025-03-31 | 12.96 | 93.01 | 0.79 | 618,026,307.49 |
| 2024-12-31 | 9.68 | 97.35 | 0.38 | 680,908,138.37 |
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