兴全兴裕混合C(014901)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全兴裕混合C(014901)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,641,027.03	31,384,348.72	13,337,566.38	52,291,480.43
利息合计	27,006.94	34,986.51	24,111.55	76,474.44
其中：存款利息收入	8,430.47	23,657.38	13,104.80	63,249.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,576.47	11,329.13	11,006.75	13,224.81
投资收益合计	5,223,284.24	39,965,073.87	16,832,922.42	31,138,933.85
其中：股票投资收益	1,609,117.92	12,535,576.11	530,294.81	5,407,306.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,021,089.59	24,393,145.46	14,841,695.53	21,382,186.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	593,076.73	3,036,352.30	1,460,932.08	4,349,441.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,630,908.94	-8,630,617.90	-3,522,071.28	21,071,676.91
其他收入	21,644.79	14,906.24	2,603.69	4,395.23
费用	1,721,704.94	7,184,230.77	4,492,969.74	11,266,770.00
管理人报酬	1,069,621.13	4,797,612.91	3,063,123.13	7,922,911.94
基金托管费	106,962.09	479,761.21	306,312.28	792,291.17
销售服务费	199,598.66	766,840.40	473,292.36	1,221,709.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	244,886.25	907,356.01	526,807.32	1,104,197.82
其中：卖出回购金融资产支出	244,886.25	907,356.01	526,807.32	1,104,197.82
其他费用	97,600.89	220,535.29	115,538.00	214,237.67
利润总额	1,919,322.09	24,200,117.95	8,844,596.64	41,024,710.43

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