兴全兴裕混合C(014901)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全兴裕混合C(014901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,384,348.72	13,337,566.38	52,291,480.43	26,029,160.97
利息合计	34,986.51	24,111.55	76,474.44	44,482.22
其中：存款利息收入	23,657.38	13,104.80	63,249.63	35,267.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,329.13	11,006.75	13,224.81	9,214.94
投资收益合计	39,965,073.87	16,832,922.42	31,138,933.85	16,185,414.94
其中：股票投资收益	12,535,576.11	530,294.81	5,407,306.69	6,827,816.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,393,145.46	14,841,695.53	21,382,186.00	7,499,935.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,036,352.30	1,460,932.08	4,349,441.16	1,857,663.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,630,617.90	-3,522,071.28	21,071,676.91	9,797,970.31
其他收入	14,906.24	2,603.69	4,395.23	1,293.50
费用	7,184,230.77	4,492,969.74	11,266,770.00	6,140,265.98
管理人报酬	4,797,612.91	3,063,123.13	7,922,911.94	4,236,668.88
基金托管费	479,761.21	306,312.28	792,291.17	423,666.87
销售服务费	766,840.40	473,292.36	1,221,709.97	654,417.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	907,356.01	526,807.32	1,104,197.82	712,311.49
其中：卖出回购金融资产支出	907,356.01	526,807.32	1,104,197.82	712,311.49
其他费用	220,535.29	115,538.00	214,237.67	107,675.76
利润总额	24,200,117.95	8,844,596.64	41,024,710.43	19,888,894.99

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