兴全兴裕混合C(014901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,937,012.66 |
4,502,865.95 |
6,911,949.93 |
3,440,261.25 |
| 本期利润 |
9,257,830.10 |
3,119,747.77 |
15,064,289.88 |
7,246,983.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
1.31 |
4.94 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
1.39 |
5.29 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
2,763,811.86 |
-6,910,692.64 |
-13,485,649.07 |
-20,308,512.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
111,772,910.73 |
213,692,558.75 |
263,409,718.53 |
307,077,758.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.61 |
-1.25 |
-2.60 |
-5.45 |
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