基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心选一年持有期混合A(014919) |
净值：
1.1236
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,000.00 | 27,592,467.78 | 8.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 13,551,894.00 | 4.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 86,900.00 | 10,099,518.00 | 3.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 176,300.00 | 9,899,245.00 | 2.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 283,900.00 | 9,323,276.00 | 2.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 166,200.00 | 8,406,396.00 | 2.49 |
| 601601 | 中国太保 | 197,600.00 | 8,281,416.00 | 2.46 |
| 688111 | 金山办公 | 25,808.00 | 7,924,862.56 | 2.35 |
| 600036 | 招商银行 | 168,100.00 | 7,077,010.00 | 2.10 |
| 002222 | 福晶科技 | 118,800.00 | 6,693,192.00 | 1.99 |
| 03968 | 招商银行 | 84,500.00 | 4,029,806.35 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,213,352.06 | 39.81 | 56.75 |
| 金融业 | 42,976,302.70 | 12.75 | 18.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,601,460.29 | 7.89 | 11.25 |
| 采矿业 | 8,465,384.00 | 2.51 | 3.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,406,396.00 | 2.49 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 4,049,815.00 | 1.20 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,017,141.00 | 1.19 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,835,519.00 | 1.14 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,844,507.50 | 0.55 | 0.78 |
| 建筑业 | 1,297,764.00 | 0.38 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 777,165.00 | 0.23 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.81 | 1.02 | 4.36 | 337,120,781.31 |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.32 | 6.99 | 430,031,074.14 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.06 | 5.64 | 669,208,885.30 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 8.46 | 670,323,587.90 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 6.39 | 639,528,307.61 |
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