基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心选一年持有期混合A(014919) |
净值：
1.0915
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.0915 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,700.00 | 34,926,141.20 | 8.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,600.00 | 20,341,200.00 | 4.73 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,040,000.00 | 16,739,670.90 | 3.89 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 51,800.00 | 12,617,602.72 | 2.93 |
| 01318 | 毛戈平 | 128,500.00 | 12,165,869.34 | 2.83 |
| 920982 | 锦波生物 | 37,056.00 | 10,434,599.04 | 2.43 |
| 688041 | 海光信息 | 38,228.00 | 9,656,392.80 | 2.25 |
| 688111 | 金山办公 | 29,515.00 | 9,341,497.50 | 2.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 123,900.00 | 8,899,737.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 168,100.00 | 6,792,921.00 | 1.58 |
| 03968 | 招商银行 | 84,500.00 | 3,607,384.84 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,785,644.70 | 40.18 | 62.78 |
| 金融业 | 35,908,596.58 | 8.35 | 13.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,508,250.31 | 8.02 | 12.54 |
| 租赁和商务服务业 | 8,203,895.00 | 1.91 | 2.98 |
| 采矿业 | 7,979,430.00 | 1.86 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,386,821.00 | 1.25 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832,267.00 | 0.89 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 3,423,955.00 | 0.80 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,873,400.00 | 0.44 | 0.68 |
| 建筑业 | 1,328,220.00 | 0.31 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.32 | 6.99 | 430,031,074.14 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.06 | 5.64 | 669,208,885.30 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 8.46 | 670,323,587.90 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 6.39 | 639,528,307.61 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.89 | 684,948,715.13 |
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