银华心选一年持有期混合A(014919)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,301,578.97 |
50,114,661.68 |
-67,725,649.21 |
-91,368,438.94 |
| 本期利润 |
115,990,965.05 |
84,057,598.94 |
-37,223,257.42 |
-89,517,380.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.16 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.36 |
17.30 |
-7.79 |
-18.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.27 |
18.81 |
-5.15 |
-15.15 |
| 期末可供分配利润 |
14,409,550.61 |
-47,008,052.77 |
-105,490,170.45 |
-151,414,510.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
242,544,542.33 |
494,870,127.27 |
466,526,028.37 |
464,878,673.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
0.84 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
0.18 |
-15.68 |
-24.57 |
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